Ik heb verschillen in de boekhouding?

Als u constateert dat de saldi op de beginbalans niet aansluiten bij de eindsaldi van het vorige boekjaar, adviseren wij u de openingsbalans opnieuw te laten berekenen.

• Ga naar menu Extra, Boekjaar afsluiten en kies als u in het oude boekjaar staat voor jaar 200X opnieuw afsluiten of kies als u in het nieuwe boekjaar zit voor Openingsbalans 200X herberekenen.

Als u constateert dat het saldo van een dagboek niet klopt voer dan onderstaande handelingen uit:

• Draai van het betreffende dagboek de mutatiekaart uit via Overzicht, Grootboekmutatiekaarten.

• Controleer daarop het beginsaldo: Dit moet overeenkomen met het eindsaldo uit het vorige boekjaar.

• Betreft het een verschil in het in- of verkoopboek vergelijk het beginsaldo dan met het totaal van de openstaande posten uit het vorige boekjaar. Dit doet u  via Overzicht, Klanten, Openstaande verkoopfacturen of Overzicht, Leveranciers, Openstaande inkoopfacturen. Gebruik als einddatum 31-12.

• Stel daarna aan de hand van het cumulatieve saldo verloop vast tot welke datum het saldo klopte.

• Controleer vanaf die datum de mutaties op: dubbele betalingen, vergeten boekingen, onjuist ingevoerde bedragen. Mogelijk is er een ontvangst per ongeluk als uitgave is geboekt of andersom.

Article ID: 141, Created On: 11/12/2009, Modified: 2/2/2012